天创时尚: 关于可转债转股结果暨股份变动公告

2026-01-09 16:27

  证券代码：603608          证券简称：天创时尚      公告编号：临 2026-003   债券代码：113589          债券简称：天创转债                    天创时尚股份有限公司  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。      重要内容提示：      ? 本季度转股情况：“天创转债”自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31   日期间，累计转股金额为 13,000 元，因转股形成的股份数量为 1,056 股，全部使   用新增股份作为转股来源。      ? 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计共有 638,000 元“天创转   债”转换为公司股票，累计转股数量为 51,623 股（其中 2,026 股为库存股，其余   均为新增股份），占可转债转股前公司已发行股份总额（即 2021 年 1 月 3 日总   股本 428,895,467 股）的 0.012036%。      ? 未转股可转债情况：尚未转股的可转债金额为 66,587,000 元，占可转债   发行总量的 11.0978%。      一、 可转债发行上市概况      经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转   换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公   开发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币60,000万元。   债券期限为自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。票面利率为：   第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六   年2.00%。可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期   年度利息）的价格赎回未转股的可转债。      “天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。初始转股价格为 新转股价格为12.29元/股，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创 转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）、《关于权益分派 引起的“天创转债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-058）。    因触发回售条款，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售 申报，回售申报期内，有效申报数量为5,327,750张，面值532,775,000元。根据回 售的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年8月21 日注销“天创转债”532,775,000元，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关 于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-114）。    因触发附加回售条款，“天创转债”于 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月                          （公告编号：2024-176）。 海证券交易所网站的《关于“天创转债”回售结果的公告》    因触发回售条款，“天创转债”于 2025 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 18 日进 行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为 0 张，详见公司披露于上海证券交 易所网站的《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2025-068）。    二、可转债本次转股情况    “天创转债”转股期起止日为2021年1月4日至2026年6月23日。    “天创转债”自2025年10月1日至2025年12月31日期间，累计转股金额为    截至2025年12月31日，累计共有638,000元“天创转债”转换为公司股票， 累计转股数量为51,623股（其中2,026股为库存股，其余均为新增股份），占可转 债 转股前 公司已发行 股 份总额 （即 2021 年 1月3 日总股 本 428,895,467股）的    截至2025年12月31日，尚未转股的可转债金额为66,587,000元，占可转债发 行总量的11.0978%。    三、股本变动情况                                               单位：股                  变动前总股本               本次可转债转股新         变动后总股本  股份类别               （2025 年 9 月 30 日）         增股本         （2025 年 12 月 31 日） 有限售条件流通股                          0           0                       0 无限售条件流通股               419,716,014         1,056             419,717,070   总股本                  419,716,014         1,056             419,717,070    四、其他    联系部门：天创时尚董秘办公室    联系电话：020-39301538    联系邮箱：topir@topscore.com.cn   特此公告。                                             天创时尚股份有限公司                                                        董事会