苏利股份: 苏利股份可转债转股结果暨股份变动公告

2026-01-09 15:08

证券代码：603585        证券简称：苏利股份          公告编号：2026-001 转债代码：113640        转债简称：苏利转债                江苏苏利精细化工股份有限公司                可转债转股结果暨股份变动公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    重要内容提示：    ? 累计转股情况：            “苏利转债”的转股起止日期为 2022 年 8 月 22 日至 2028 年 2 月 15 日。截至 2025 年 12 月 31 日，累计共有 47,081,000 元“苏利转债” 转换为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票，累计转 股数量为 2,736,727 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.5204%。    ? 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为    ? 本季度转股情况：2025 年第四季度共有 820 张“苏利转债”转换为公司 股票，转股数为 4,765 股。   一、可转债发行上市概况    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928 号文核准，公司于 2022 年 额为人民币 95,721.10 万元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、 第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 3%。    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50 号文同意，公司 95,721.10 万 元可转债于 2022 年 3 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债 券代码“113640”。    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利 精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次 发行的“苏利转债”自 2022 年 8 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始 转股价格为 20.11 元/股。历次转股价格调整情况如下：                                         “苏利转债”的 转股价格变为 19.71 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关 于 2021 年度权益分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-063）。 的转股价格变为 19.16 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司 关于实施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》                             （公告编号：2023-046）                                         “苏利转债”的 转股价格变为 19.11 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关 于实施 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-047） 第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确定向下修正“苏利转债”转股 价格的议案》，“苏利转债”的转股价格自 2024 年 7 月 22 日起由 19.11 元/股调 整为 17.20 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于向下修正“苏 利转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。    二、苏利转债本次转股情况    “苏利转债”的转股起止日期为 2022 年 8 月 22 日至 2028 年 2 月 15 日。2025 年第四季度共有 820 张“苏利转债”转换为公司股票，转股数为 4,765 股。    截至 2025 年 12 月 31 日，共有 47,081,000 元“苏利转债”转换为公司 A 股股份，转股数量为 2,736,727 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的    截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 910,121,000 元，占可 转债发行总额的 95.0805%。   三、股本变动情况                                                        单位：股                  变动前                            变动后  股份类别                          本次可转债转股            （2025 年 9 月 30 日）              （2025 年 12 月 31 日） 无限售条件流通股      182,731,962        4,765         182,736,727 限售条件流通股        4,155,000          —             4,155,000   总股本         186,886,962        4,765         186,891,727   四、其他   联系部门：公司证券部   联系电话：0510-86636229   传真号码：0510-86636221   邮箱：suligroup@suli.com    特此公告。                                江苏苏利精细化工股份有限公司董事会