蒙娜丽莎: 关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

2026-01-09 15:09

证券代码：002918           证券简称：蒙娜丽莎                公告编号：2026-001 债券代码：127044           债券简称：蒙娜转债                   蒙娜丽莎集团股份有限公司        关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“蒙娜转债”）转股及公 司股份变动情况公告如下：   一、可转债发行上市基本情况   （一）可转债发行情况   经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2510 号”文核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2021】893 号”文同意，公司 转债”，债券代码“127044”。    （三）可转债转股期限    根据相关法律法规和《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发 行结束之日（2021 年 8 月 20 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日（2022 年 2 月 21 日）起至可转债到期日（2027 年 8 月 15 日）止。（因 2022 年    （四）可转换公司债券转股价格的调整    根据《募集说明书》的规定，蒙娜转债的初始转股价格为 27.20 元/股，不低于募集说 明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除 息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格 计算）和前一个交易日公司股票交易均价。    因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，在授予日 2021 年 7 月 16 日以 15.38 元/股 的授予价格向 49 名激励对象首次授予 442 万股限制性股票，占授予前公司总股本的比例 为 1.08%，股份来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。根据可转债转股价格 调整的相关规定，结合公司限制性股票首次授予登记完成情况，“蒙娜转债”的转股价格 由原 27.20 元/股调整为 27.07 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 24 日起生效。具体 情况详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转 换公司债券转股价格调整的公告》。    公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期的行权期限为 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。自前次转股价格调整生效日 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 27 日期间， 各激励对象通过自主行权方式行权了 188,350 股，公司股本增加了 188,350 股，行权价格 为 9.63 元/股。公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月 自主行权，公司总股本增加了 3,622,483 股。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙 娜转债”的转股价格由原 27.07 元/股调整为 26.92 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 2 月 16 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。 行权期各激励对象通过自主行权方式行权了 961,943 股，公司股本增加了 961,943 股，行 权价格为 9.63 元/股。同时，根据公司 2021 年度股东大会决议，公司实施了 2021 年度利 润 分 配方 案： 以公 司 现 有 总股 本扣 除 公 司 回 购 专 户上 已回购 股份 4,641,410 股后 的 转增股本。公司本次实际现金分红总额为 103,564,157.75 元，按股权登记日的总股本 规定，“蒙娜转债”的转股价格由 26.92 元/股调整为 26.63 元/股，调整后的转股价格自 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。 行权期各激励对象通过自主行权方式行权了 80,200 股，公司股本增加 80,200 股，行权价 格为 9.38 元/股。同时，公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销 49 名激励 对象共计 442 万股限制性股票，回购价格为 15.13 元/股。综上，根据可转债转股价格调整 的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由 26.63 元/股调整为 26.75 元/股，调整后的转股价 格自 2022 年 10 月 26 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。 个行权期各激励对象通过自主行权方式行权了 620,324 股，公司股本增加 620,324 股，行 权价格为 9.38 元/股。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由 况详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转 换公司债券转股价格调整的公告》。    根据公司 2022 年度股东大会决议，公司实施 2022 年度利润分配方案：以实施权益分 派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 本次实际现金分红总额为 61,320,041.25 元（含税），按股权登记日的总股本 415,179,279 股折算每股现金红利为 0.1476953 元。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债” 的转股价格由 26.72 元/股调整为 26.57 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 14 日起生 效。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于可转换公司债券转股价格调整的公告》。    根据公司 2023 年度股东大会决议，公司实施 2023 年度利润分配方案：以实施权益分 派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 本次实际现金分红总额为 122,640,115.80 元（含税），按股权登记日的总股本 415,179,390 股折算每股现金红利为 0.2953906 元。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债” 的转股价格由 26.57 元/股调整为 26.27 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 1 日起生 效。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于可转换公司债券转股价格调整的公告》。    因触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款，公司分别于 2024 年 10 月 14 日召开第 四届董事会第三次会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向 下修正蒙娜转债转股价格的议案》，并于 2024 年 10 月 31 日召开第四届董事会第五次会 议审议通过了《关于向下修正蒙娜转债转股价格的议案》，董事会决定将“蒙娜转债”的 转股价格向下修正为 20.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11 月 1 日起生效。具体情 况详见公司分别于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的公告》《关于向下修正蒙娜转债转 股价格的公告》。    根据公司 2024 年度股东大会决议，公司实施 2024 年度利润分配方案：以实施权益分 派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 派发现金分红总额 81,761,265.80 元（含税），按公司总股本折算每股现金分红金额为 元/股调整为 19.80 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 26 日起生效。具体情况详见 公司于 2025 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债 券转股价格调整的公告》。    公司分别于 2025 年 7 月 29 日、2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十三次会议及 变更公司于 2021 年 11 月 24 日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，由原计划“用 于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”，即拟对回购专用证 券账户中的 6,379,004 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。2025 年 9 月 12 日，公 司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销事宜，注销股份 娜转债”的转股价格由 19.80 元/股调整为 19.84 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 9 月 披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。    二、蒙娜转债转股及股本变动情况 截至 2025 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 3,371,184 张（可转债余额为 337,118,400 元）。 公司 2025 年第四季度股份变动情况如下：                       本次变动前                           本次变动后                                          本次变动增减      股份性质                        比例                              比例                   数量（股）                   （+，-）   数量（股）                                  （%）                            （%） 一、限售条件流通股          195,717,449   47.88            195,717,449   47.88 其中：高管锁定股           195,717,449   47.88            195,717,449   47.88 二、无限售条件流通股         213,088,930   52.12            213,088,930   52.12 三、总股本              408,806,379 100.00             408,806,379   100.00    三、其他说明    投资者如需了解蒙娜转债的其他相关内容，请查阅 2021 年 8 月 12 日刊载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》全文。   联系部门：公司证券部   联系电话：0757-81896639   四、备查文件 丽莎”股本结构表； 转债”股本结构表。   特此公告。                              蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会